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岗位描述：

1.管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销及银行证卡的管理；

2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，一是清算未达账项；

3.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、张证相符；

4.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销及各类付款业务、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作；

5.及时核对现金及银行日记账，确保账实相符；

6.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失；

7.每日编制资金日报表，报总经理及财务相关负责人；

8.做好月末结账对账工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账。

任职要求：

1.会计专业，大专以上学历，一年以上工作经验优先；

2.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化；

能熟悉使用专业的财务软件、Excel、具备财务数字计算能力等；

3.具备良好的职业道德水平和优秀的沟通能力；

4.有责任心，按照企业财务相关制度处理各类问题。

职位福利：五险一金、周末双休