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职责描述： 1、负责账户管理，对资金进行调拨与分配，优化账户管理，严控资金安全； 2、全面负责公司资金结算业务，包括但不限于日产交易审核，熟悉银行及各类第三方支付清算系统的结算规则；统筹资金结算管理及月末关账管理，出具资金报表和台账； 3、完善公司资金管理体系，保证资金相关流程的合规性，负责支付业务流程风险控制；健全、优化资金结算业务相关流程及操作规范，协同财务核算、IT、清结算、采购及业务进行支付流程分析、优化及支付结果统计； 4、完成资金分析，现金流预测等，对资金的使用情况进行预实对比分析，提出资金流优化方案； 5、完善公司的资金管理制度，负责组织与制定资金管理办法及实操方法，并不断优化； 6、维护银行与其他金融机构的关系； 7、负责资金的收益管理，收集、整理、研究财政金融政策和金融产品，参与资金使用方案的拟定，提升资金收益率。 任职要求： 1、会计、金融、财务、经济管理等相关专业本科及以上学历，有互联网企业资金管理经验者优先； 2、熟悉预算编制、监控资金走向、掌握资金分析的方法和技巧； 3、擅长财务分析，熟悉财务分析模型，熟练使用财务软件； 4、熟悉银行各种理财产品及融资资源； 5、为人正直、责任感强、工作主动，有较强的学习能力； 6、良好的协调、沟通能力和团队协作精神，承压能力佳。已读