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岗位划分应收， 应付所属，有会计相关经验的伙伴均可以投递

1、 根据会计准则和集团会计政策开展日常财务工作，负责审核费用、发票
及费用验收单的合理性、齐全性、合规/合法性，确保在规定时间内入
账，出具报表。
2、 确保月末关账前应付模块与总账模块核对一致，及时核销相关业务单
据；
3、 根据公司约定的付款周期、供应商的付款条件及到期日，定期安排付款
并及时入账，做到日清月结。
4、 负责公司进项税的认证，确保月末关账前金税系统中认证的进项税与
ERP 账上核对一致。
5、 每月进行报表复核工作，对应付类科目余额及账龄的合理性进行判断，
尤其是对预付类科目进行定期的跟踪及清理，对不合理的未决事项及时
反馈。
6、 每月对暂估应付科目进行跟踪，及时向相关部门催要发票，定期对暂估
情况进行汇报分析。
7、 定期对未关闭的 PO 进行跟踪，跟相关部门沟通确保验收单的及时录
入，一旦 PO 已执行完毕则催业务部门及时关闭 PO。
8、 配合内控同事定期检视公司内部流程，是否合规可控；从应付工作内容
出发，对公司系统数字化建设提出合理建议。
9、 根据集团 Treasury 制度，及时维护公司各银行账户的信息（包括银行
账户信息、网银的维护等）；
10、配合进行年度会计、税务审计及各类政府专项审计工作。
11、及时完成领导交办的其他工作。

-经济管理类本科；
-2 年以上 AP 财务相关工作经验：
- 有 2 年以上应付会计工作经验；
- 熟悉 ERP 系统，包括并不限于金蝶，用友，SAP，Oracle 等；
- 熟悉医疗器械行业内控及合规要求为加分项；