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岗位职责：?

1、负责日常现金收付（如费用报销、备用金支取）、银行转账（供应商付款、客户回款），确保票据审核与资金支付准确及时。

2、每日登记《现金日记账》《银行日记账》，保证账实相符，日清月结。

3、办理银行账户开立、变更、注销等手续，管理银行U盾、支票、汇票等结算工具。

4、按月打印银行对账单，完成银行存款余额调节表编制，跟踪未达账项处理。

5、协助编制周/月资金使用计划，监控账户余额，预警资金缺口，确保生产采购、研发等核心业务用款需求。

6、跟踪医疗器械销售回款进度（如代理商汇款、医院回款），协同业务部门催收逾期账款。

7、配合总账会计提供资金类凭证与数据，协助完成月末结账；整理归档资金相关票据、合同、银行回单等资料。

任职要求：

1、大专及以上学历，财务、会计相关专业。

2、1年以上制造业出纳工作经验，有医疗器械、生物医药行业实习或工作经历优先。

3、熟悉《现金管理条例》、银行结算流程，了解基础税务知识。

4、熟练使用财务软件（金蝶）出纳模块、Excel（基础函数、表格制作）。

5、高度责任心，工作细致，保密意识强。